銀行資金崗位職責

銀行資金崗位職責（通用7篇）

　　在學習、工作、生活中，崗位職責對人們來說越來越重要，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編為大家收集的銀行資金崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　銀行資金崗位職責 篇1

　　職責描述：

　　1、負責全司銀行賬戶及第三方公司賬戶的事前審批、備案審批、辦理等。

　　2、負責公司各類資金結算渠道的'評估、追蹤及規劃設計。

　　3、負責各類銀行賬戶間資金存量、資金調撥管理等。

　　4、負責大額定期協議存款和保證金存款的辦理及備案管理。

　　5、負責資金系統優化需求，擔任資金系統管理員角色。

　　6、負責全司ca證書的簽發、注銷、審核管理。

　　7、負責對分支機構下撥資金的審核審批管理。

　　8、負責審核全司銀行余額調節表，指導和要求未達賬項的處理。

　　9、負責對分支機構pos機申領、下發、統計等實物機具管理的審核審批工作，配合或協調相關共同解決pos機使用過程中出現的問題等。

　　10、完成領導交辦的其他與資金相關的工作。

　　任職要求：

　　財務、審計、金融等相關專業大學本科以上學歷，中級以上職稱，年齡40歲以下；同業公司總部相關崗位3年以上，或具有cma、cpa和高級會計師資格者優先。

　　銀行資金崗位職責 篇2

　　一、熟悉掌握銀行結算辦法，嚴格遵守結算紀律，認真辦理各種銀行結算業務。

　　二、及時購買轉賬、現金支票，保證工作需要。嚴格控制空白支票的使用，確需使用空白支票的，經批準后，其限額最高不超過5000元。填寫錯的或過期作廢的支票，及時收回注銷，并保存待查。

　　三、收到支票時，及時開據收據、結算憑證等，填制銀行存款進賬單并在支票后背書財務專用章，盡快送達開戶銀行。

　　四、對銀行來款負責登記，并通知相關單位（人）認款，如月末仍無人認領的.來款，為便于對帳，可列入暫存款處理。

　　五、先復核經審核員審核的記賬憑證或按規定程序簽批后的付款通知單后再填開支票，嚴格領用手續。必須在支票上填寫簽發日期、收款單位名稱、用途和規定的支出限額，并在付款通知單等注明支票號碼。領用人必須在支票登記本上簽字。

　　大額支票只有在“三個一致”時方能填開，即收款單位、發票單位（發票上的財務收訖章或發票專用章）、合同單位互相一致。

　　六、及時催請領用支票人員在規定期限內（領用后15天內）前來報帳。

　　七、當日發生憑證及時轉交審核人員記帳，逐筆登記銀行日記帳，做到字跡清楚數字準確，并逐日結出余額。如遇余額不足以支付開支，及時向領導匯報，以防因透支造成不必要的損失，不準簽發“空頭”支票。

　　八、經常與銀行核對帳面余額，發現問題及時查找。月末要認真準確地編制銀行存款余額調節表，調整未達帳，確保與銀行帳面余額相符，做到日清月結。對跨月的未達帳項及時查明原因，盡快辦理相關手續。

　　九、負責及時收回各單位(承包單位)的代付款項，并做好備查記錄，經常核對，有責任向拖交單位催交入帳。

　　十、妥善保管各種票據、有價證券和印章，嚴格按規定使用，確保其安全。

　　十一、加強空白支票和空白收據的管理及領繳手續。嚴格控制空白支票的外流量，作廢支票應付在原始憑單后，支票領用登記表及銀行存款調節表要裝歸檔，不能丟失。

　　十二、完成領導交辦的其他工作。

　　銀行資金崗位職責 篇3

　　崗位職責:

　　1、負責公司資金運營頭寸管理與操作，確保資金流動性安全性;

　　2、負責銀行授信、內保外貸等銀行相關業務;

　　3、負責按時出具資金管理報表、現金流量表;

　　4、監督督促業務部門應收賬款的回收工作;

　　5、對公司重大的投資、融資、并購等經營活動提供建議和決策支持。

　　任職資格:

　　1、大學本科以上學歷，財務專業，有6年以上財務工作經驗;

　　2、數字敏感度好，善于進行數據分析，熟練操作相關辦公軟件，Excel熟練;

　　3、溝通能力好，思路清晰，對事情能把握住其重點，能及時發現問題并提出好的.解決建議;

　　4、責任心強，具有良好的環境適應能力;

　　5、具備良好的職業道德和敬業精神。

　　銀行資金崗位職責 篇4

　　工作職責

　　1.負責日常收支的管理和核對，基本賬務的.核對;

　　2.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3.負責登記現金、銀行存款日記賬及第三方資金并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　4.負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　5.負責開具各項票據;

　　6.資金相關憑證及其他部分費用憑證錄制或審核;

　　7.財務資金管理統計匯總分析;

　　8.其他臨時工作安排。

　　任職要求

　　1、統招本科及以上學歷，財務、會計、理工科類專業;

　　2、1-2年大型公司(私營企業、或外企)資金、出納工作經驗;

　　3、認真嚴謹、誠實可靠、樂觀好學;

　　4、在線教育、TMT領域、制造業、美股上市公司經驗優先考慮。

　　后期會根據個人能力進行以上工作內容調整，加入跟誰學，和優秀的伙伴們共同成長!

　　銀行資金崗位職責 篇5

　　職責描述:

　　1、根據公司管理要求，協助梳理制訂資金管理制度、銀行賬戶管理制度等，并具體落實執行;

　　2、系統資金管理，安排調度資金，保證資金運用及各項資金給付的需要，保證公司流動性安全;

　　3、組織建立全轄資金收支兩條線管理體系，構建資金上劃及下撥流程，及時歸集保費收入資金，結合業務發展及預算情況審核分支機構資金下撥申請表;

　　4、監控分支機構資金去向，控制全轄現金及活期存款留存量，保證公司流動性的`前提下提高資金周轉率和使用效率;

　　5、系統現金流量分析，定期進行現金流預測，完善現金流預測機制，并完成償付能力報告中現金流壓力測試;

　　6、監測流動性相關指標，并進行提示預警;

　　7、整理歸檔相關檔案以及完成領導交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、統招本科學歷及以上，會計、財務管理等相關專業;

　　2、一年以上財務工作經驗，掌握中國會計準則;

　　3、電腦操作熟練，熟悉常用財務軟件的使用。

　　銀行資金崗位職責 篇6

　　崗位要求：

　　1、根據集團的總體戰略發展規劃，為公司搭建規模適當的資金池。協助董事長、總裁在項目投資，資金調配上做好充分準備。

　　2、展開與各類金融機構的合作，包括但不限于與銀行、券商、信托、保險、各類基金、資管等，拓寬公司資金來源。

　　3、協助集團管理層對現有及擬持資產包的證券化產品研發、交易結構設計及銷售等工作。

　　4、參與集團項目評審，協助業務部門內解決項目資金來源。

　　5、根據集團業務發展情況，適時提出新的`產品創新思路，統籌管理集團資金的運營、調配、投資等，確保公司業務的快速有序發展。

　　任職要求：

　　1、會計或金融專業本科及以上學歷，持有中高級職稱和注冊會計師證者優先。

　　2、 10以上財務管理工作經驗，3年以上同崗位經驗，熟悉房地產及建筑行業公司財務運作，精通工程項目的財務流程，熟悉國家及地方會計法規及稅務法規。

　　3、出色的資金管理能力。

　　4、熟悉會計、審計、稅務、財務管理、會計電算化，熟練掌握財務管理軟件和辦公軟件。

　　5、具有良好的組織、協調、人際交往能力，良好的表達能力和團隊協作精神。

　　銀行資金崗位職責 篇7

　　職責描述:

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;并于每日下班前將日記賬報送相關領導;

　　2、根據費用報銷單及付款申請單內容收付現金，及使用網上銀行收付銀行款項;并實時將已處理完畢的相關單據轉給會計;

　　3、每月負責盤清庫存現金，核對現金日記賬;

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;并做好各類票據的'使用登記，做到有據可查;

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證;

　　6、審核費用報銷單據，并核實真偽。根據公司財務報銷制度退回相關不合格單據;

　　7、協調好各個銀行賬戶的轉賬。

　　任職要求:

　　1、會計、財務管理等相關專業本科及以上學歷;

　　2、2年以上地產行業同崗工作經驗，熟悉位財務軟件操作和熟練使用各種辦公軟件;