出納崗位職責(15篇)
在當下社會，崗位職責使用的頻率越來越高，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編幫大家整理的出納崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
出納崗位職責1
1、 日常現金、銀行、票據的收、支結算;
2、 登記現金、銀行日記賬，對各類票據做好備查登記;
3、 每日核對現金、銀行余額，編制資金日報表;
4、 對各項費用報銷及付款做好初審工作，核對填寫是否規范、單據是否齊全、發票是否真實、合規，金額是否準確;
5、 安全保管給類票據、現金及現金等價物、網銀支付盾等;
6、 銀行開戶、注銷、變更、票據的購買;
7、 定期、及時取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬;
8、 積極協助上級領導完成公司、部門各項財務工作。
出納崗位職責2
出納崗位職責
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；
3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
8、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。
9、每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。
10、每月配合人事編制好工資表，并協助發放。
11、完成領導布置的其他工作。
財務部出納崗位職責
出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：
第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。
第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。
第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。
第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
第十二條根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
行政出納員崗位職責
1、嚴格執行各項財經政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。
2、認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發現短款，應及時查明原因，并報校領導解決。
3、認真審核一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續。
4、加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。
5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。
6、嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批準私人不得借用公款。
7、做好工資表的編造和工資發放工作。
8、做好辦公用品的`訂購、保管和發放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。
9、完成領導交給的其它臨時性任務。
出納崗位職責3
1、辦理公司銀行存款和現金的收支業務；
2、負責現金及銀行日記賬的登記工作；
3、報銷公司日常費用、差旅費的工作；
4、保管庫存現金和各種票據的安全和完整；
5、員工工資、補貼的銀行轉賬現金發放；
6、協助會計統計各項財務數據與繪制各項數據報表；相關證件年審。
出納崗位職責4
1.按規定每日登記現金日記賬；
2.根據記賬憑證收付現金；
3.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全；
4.保管好各種空白支票、票據、印鑒；
5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；
6.負責代理記賬單位出納工作；
7.完成領導交辦的其他任務。
出納崗位職責5
一、按照《會計法》和《事業單位會計制度》的規定建立會計帳簿，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。
二、負責編制部門預算，及時上報用款計劃，嚴格按預算執行財務收支，控制開支范圍和開支標準。
三、負責上機編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進行
記帳，按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表，并
做好帳套備份。
四、負責保管財務印鑒中的法人印章，認真審核原始憑
證后，方可加蓋法人印章。
五、負責固定資產帳簿的登記工作，定期會同辦公室進行固定資產清理，根據清理情況，報上級主管部門或財政部門審批后，調整固定資產帳目。
六、負責單位票據的管理，并設立《票據領用登記簿》。
七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關文件，認真做好財務會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。
八、完成領導交辦的其他工作。
出納崗位職責6
工作目的: 負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核算
工作要求：服務意識強、積極熱情
工作禁忌：行動緩慢、粗心、留有首尾。
一、工作關系
1、上級：主辦會計/總經理
2、下級：無
3、內部聯系：公司各部門
4、外部聯系：開戶銀行、管轄稅務局
二、工作職責
（一）、現金和銀行
1、根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支周報表。
嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核、總經理簽批，方可辦理款項支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過20xx元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
2、辦理銀行結算，規范使用支票。
嚴格按照銀行結算制度規定，填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發生匯款錯誤的事件。簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經總經理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支
票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。
3、認真登日記賬，保證日清月結。
根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金的賬面余額要及時與庫存現金核對；銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
4、每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫收支明細，做好后交給會計。
（二）、發票和收據
1、發票與收據必須按編號順序使用，領用空白發票和收據必須進行登記。
2、設置發票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設置專門存放發票的場所。
3、購買發票后，按順序用鉛筆在發票封面右上角標明編號，并同時在領購手冊上注明，以便備查。
4、開發票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現金還是支票。
5、不符合規定的發票，不得作為財務報銷憑證，財務有權拒收。
6、嚴格按照規定時限、順序，逐欄、全部聯次一次性如實開具發票，按號碼順序填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯次一次復寫、打印、內容完全一致，并在發票聯或抵扣聯加蓋單位財務印章或發票專用章。作廢票注明作廢，全聯保存。
7、每本發票填開完后應在封面填好起訖號碼、實際填票起止日期、作廢份數。
8、按照稅務機關的規定存放和保管發票，不得擅自損毀。已經開具的發票存根聯和發票登記簿，應當保存五年。保存期滿，報經稅務機關查驗后銷毀。
9、發票專管員應當妥善保管發票，不得丟失。發票丟失，應于丟失當日書面報告主管稅務機關，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。 （三）、記帳和報表
1、應設置現金日記賬、銀行存款日記賬，根據審核后的原始憑證填制記賬
憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全、數字準確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。
2、每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。
3、每星期要填報資金收入及支出的明細表。
（四）、印鑒
印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用，簽發支票所使用的各種印章不得全部交出納一人保管，財務專用章由會計保管，法人章由出納保管。
（五）、費用統計
每月分類統計現金、支票費用并制表交給會計審核，再交由總經理（面交或郵件）。
（六）、其它
1、交納公司物業管理費、水電費、電話費。
2、每月工資的核算。
3、辦公室和領導交辦的其他工作。
4、對所接觸的公司文件及數據保密。
5、對改進部門工作有批評和建議權。
6、學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
三、考核內容
1、財務制度執行情況。
2、現金收付和銀行結算準確率。
3、賬簿核算的準確率。
4、憑證填制準確率。
5、報表及時性
6、上級領導綜合評價。
四、聘用條件
1、知識技能：熟悉相關財務政策、法規和規定，具備會計等方面的知識，有高度的責任心。
2、工作經歷：從事財務、會計工作一年以上，有會計證。
3、所需學歷：中專以上。
出納崗位職責7
1、票據管理，各收費崗發票、收據的領用，核銷登記;
2、項目備用金的申領、發放與登記;
3、項目倉庫盤點;
4、項目月度應收、應付臺賬統計;
5、每日審核并收費日報及單價，檢查系統數據、收費的完整性和準確性;
6、項目收費到開戶銀行繳存收費資金;
7、每日車場、會所收費檢查，與系統數據核實，并留下核對記錄;
8、服務中心報銷單據初審并簽字;
9、每周與公司本部出納進行結賬;
10、負責服務中心各類財務制度及操作規范的培訓;
11、每月更新項目基礎信息表，并核實項目裝修臺賬;
12、每月參與倉庫盤點，對盤點結果負責;
13、每月出具項目收費檢查報告，作為項目經理對各收費崗和IC卡授權崗的考核依據;
14、每月結賬后出具物業費欠費分析報告。
出納崗位職責8
1、格遵守公司制定的規章制度，準時上下班。
2、服從公司領導及財務主管的工作安排。
3、認真辦好日常現金收入、支出，做到帳證相符。
4、認真做好銀行存款日記帳及每個月的對帳工作。
5、做好每天的現金盤存工作。
6、私自向外泄漏公司財務信息，做好保密工作。
7、對工作認真負責，實事求是，客觀公正。
8、愛崗敬業，誠實守信，廉潔自律。
9、同事之間互相尊重，互相幫助。
工作流程:1、每天早上清點核實前日收回的現金，并及時辦理銀行存款。
2、每天整理歸類收銀單據并核實，盤點庫存備用金并與會計核對。
3、每天做好各超市商場的交接班收款工作，現金當面點清核實做到準確誤。
4、做好每天的日常零星報銷。
5、每天必需把發生的每筆業務登記放帳，并結出余額。
6、每天應到銀行取回回單進行登帳核對。
7、保證款項的收支準確無誤。
出納崗位職責9
1. 負責現金和銀行項目的收付款業務、銀行預留印鑒的保管、現金盤點、票據管理以及商業匯票的結算托收;
2. 負責制定完善資金管理規章制度，負責管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預算，并組織開展進行資金運作及融資工作;
3. 統籌管理銀行賬戶開設、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷;
4. 總體監督資金的異常變動情況，并按時上報銀行賬戶年度檢查報告;
5. 對銀行賬戶年度檢查報告進行審核;
6. 總體監督票據的使用情況以及資金備付狀況;
7. 安排進行月度/旬度的資金預算，提高促進賬戶管理、資金管理、資金預算以及資金運作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進信息化工作;
8. 負責銀行賬戶開設、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預留印鑒的變更;
9. 負責辦理加入及退出資金歸集相關手續，監管本單位資金歸集情況;
10.負責票據的買入、登記、保管、領用等相關工作;
11.負責部門安全管理工作;
12.領導交辦的其他事項。
出納崗位職責10
1、在公司財務部門監督、本項目會計領導下，完成任職項目費用計劃的收取、支出、核算等工作。
2、嚴格執行公司各項財務管理制度，督促客服（收費）人員完成本項目部物業服務管理費和其他各項服務收費的及時收繳，并做到賬、款相符。
3、對未能按時完成收繳指示的部門、崗位提出收繳整改建議，報本項目會計及項目經理批準后，監督整改工作進行，并且檢查其落實質量效果，做出整改評價。
4、按月寫出本項目財務收益報告，經會計審核后報公司財務及項目經理。
5、完成公司財務部門及本項目部會計下達的其他工作。
出納崗位職責11
1、負責售樓處現場收銀，審核房源定購單及簽約單的信息是否完整，規范，收取定金，房款并開具相應收款收據、發票
2、按照財務管理要求，每日動態更新收款信息，編制銷售收入臺賬(日報表)與原始單據核對，并保證轉賬和pos金額準確無誤
3、定期與營銷部核對相關數據
4、編制銷售收款會計憑證
5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應收款項
6、保管與銷售收款有關的各類資料、檔案和票據
7、負責上級領導交辦的其他工作
出納崗位職責12
1、按規定登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、負責公司日常的款項支付、費用報銷;
3、審核稿費，發稿費，統計報表、發工資等;
4、員工入離職辦理、合同檔案歸檔編號、員工體檢、五險一金辦理、繳納、變更等;
5、完成領導交辦的其他任務。
出納崗位職責13
1、負責出納日常業務，包括負責現金收付、銀行結算、登記賬等;
2、負責財務系統收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對賬單余額核對工作;
3、負責與各銀行溝通辦理日常業務，包括對賬、開戶、信息變更等。
4、協助上級完成財務部相關的其他工作。
出納崗位職責14
1、負責每日現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；
2、登記收款臺賬及收款對賬等工作，確保收款工作準確無誤；
3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；
4、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；
5。完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
出納崗位職責15
1、負責日常現金及網銀收付處理，及時登記銀行相關表格，進行每月銀行明細賬的核對工作，月末出具銀行余額調節表。
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、備用金的周轉及撥付，公司費用報銷初審工作;
5、協助會計準備每日、月單據及資金月度報表，辦理銀行往來的所有相關業務;
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