施工單位出納崗位職責

時間：2021-10-28 12:39:12 崗位職責我要投稿

施工單位出納崗位職責

　　在當下社會，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？下面是小編為大家整理的施工單位出納崗位職責，希望能夠幫助到大家。

施工單位出納崗位職責

施工單位出納崗位職責1

　　1、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規(guī)定程序保管現金，保證庫存現金安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

　　6、完成部門領導交辦的其他任務。

施工單位出納崗位職責2

　　1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據審核無誤的收支憑及時進行賬務處理;

　　2、及時檢查銀行存款未達帳項余額調節(jié)表的`編制情況，發(fā)現問題及時查找并糾正;

　　3、正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納;

　　4、及時做好全盤帳務處理，按時完成財務月報表、年報表;

　　5、負責公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù);

　　6、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

　　7、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。

施工單位出納崗位職責3

　　1.原始憑證審核報銷，使用網銀支付各類付款日常收付款工作;

　　2.財務憑證整理等;

　　3.SAP系統經費錄入;

　　3.公司辦公用品管理、快遞收發(fā);

　　4.銀行收支明細表作成，匯總，核對;

　　5.公司認證進項發(fā)票并申報;

　　6.公司合同的管理等;

　　7.行政日常事務、辦公用品管理、文檔歸類整理等總務協助工作;

　　8.人事入離職手續(xù)辦理，考勤核對等人事助理工作;

　　9.領導交代的其他工作事項。

施工單位出納崗位職責4

　　1、負責收取業(yè)主各類費用并開具相應憑證;

　　2、按時報送各類財務資料，疏理本項目財務基礎工作;

　　3、登記現金和銀行存款日記賬，確保資金安全并且?guī)嵪喾?

　　4、發(fā)票和收據的領購、保管、核銷，確定票據安全，并合法合規(guī)使用票據;

　　5、部門各項費用的報銷、預算的協助編制及申請調整工作;

　　6、領導安排的其他工作事項。

施工單位出納崗位職責5

　　1、按照審批無誤的付款單據，及時準確進行日常現金和銀行收付，登記現金和銀行日記賬;

　　2、每日郵件報送準確無誤的現金、銀行EXCEL日記賬;

　　3、按照領要求，及時去銀行取收付款回單、存支票、付匯及銀行要求的其他資料;

　　4、稅務送資料、臨時頂替前臺和其他部門的外出工作;

　　5、部門經理安排的其他工作。

施工單位出納崗位職責6

　　1.登記備查賬，協助進行資產安全管理

　　2.收付數據錄入

　　3.往來客戶應收應付核對

　　4.跟蹤客戶付款情況

　　5.協助進行費用、成本報銷及核銷工作

　　6.與公司其他部門協調好工作、配合領導處理工作

施工單位出納崗位職責7

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

　　2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。

　　5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。

　　8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據的管理工作。

　　9、每月按時填報統計報表及領導交辦的其他事宜

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