出納員崗位說明書

時間：2020-11-18 09:26:44 崗位說明書我要投稿

出納員崗位說明書3篇

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出納員崗位說明書3篇

　　篇一：出納員崗位說明書

　　1。監督核查公司現金及轉票據等各項收入的到帳情況，如發現不符，及時查明并提出糾正;

　　2。嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　3。及時準確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4。及時與銀行及時對帳;

　　5。根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

　　6。嚴格執行以收款收據換開汽車銷售發票的規定，做好發票的使用、登記及保管工作。必要時，協助收銀人員做好收款工作。

　　7。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

　　8。完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

　　除了應遵循以上所述的4s店出納員崗位職責外，4s店出納員應具有工作認真細心、責任心強、為人正直等原則。

　　1。嚴格按照有關現金管理和銀行結算及外匯管理制度，辦理現金收付和銀行結算業務。收付款后，要在收付憑證及原始憑證上加蓋"收訖""付訖"戳記;

　　2。登記現金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無誤的情況下及時登記現金日記賬，每天結出余額與實存現金核對，按幣種和賬號分開設置并登記"現金日記賬""銀行存款日記賬"，并結出余額，記賬后的.收付款憑證及時轉給會計;

　　3。嚴格執行庫存現金現額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不以白條抵押現金;

　　4。建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證;

　　5。嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，認真辦理支票領用注銷手續，使用支票須總經理批示后，方可生效;

　　6。要積極配合銀行做好對賬，報賬工作，定期填報銀行存款余額調節表;

　　7。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙;

　　8。配合會計做好各種賬務處理。

　　1、加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度。不得出借公司賬戶代其他單位和個人進行款項存取，不得將單位收入的現金以個人名義交存銀行;不得白條抵庫，不得坐支;不得營私舞弊、貪腐、挪用公款損害公司利益，如經發現給予開除并賠償經濟損失。

　　2、按時到崗，備足每日庫存限額以內的備用金。用現金支票從開戶銀行提取現金應當填明用途，由本單位財務科長審核蓋章。保管好現金支票，不得跳號使用，對于作廢的現金支票應與存根一起加蓋“作廢”印章并妥善保管。

　　3、上班時間嚴禁上網聊天、看電影、玩游戲、瀏覽網頁等與工作無關事項。

　　4、填制與資金收付及費用報銷無關的會計憑證。

　　5、復核記賬會計開具的收款收據進行款項收取，并在收款收據上簽字確認，加蓋公司財務章。

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